|
Benchmark Index |
S&P 500 index |
Eszközosztály |
Részvény |
|
Kibocsátás dátuma |
2010. május 18. |
Metodológia** |
Replikáció |
|
Termékstruktúra* |
Fizikai |
UCITS |
Igen |
|
Bejegyzés helye |
Írország |
Kifizetési gyakoriság |
Nincs |
|
Újrasúlyozási gyakoriság |
Negyedévente |
ISIN |
IE00B5BMR087 |
|
Kibocsátó vállalat |
iShares VII plc |
Ticker |
SXR8 |
|
Adminisztrátor |
State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Alapkezelő |
BlackRock Asset Management Schweiz AG |
|
Osztalék felhasználása |
Tőkésítés (az osztalék újra befektetésre kerül az indexbe) |
Letétkezelő
|
State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
*ETF-eknél a termékstruktúra arra utal, hogy az alap fizikailag tart-e részvényeket, vagy az index teljesítményét különböző derivatív ügyletekkel (pl. swap) követi
**ETF-eknél a metodológia azt jelzi, hogy a termék a követett indexben szereplő összes részvényt az index-el azonos súlyozással tartalmazza-e, vagy az index részvények egy optimalizált részhalmaza kerül csak felhasználásra az index teljesítményének hatékony követésére